襄阳市供销社2018年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、项目支出绩效目标表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况说明

二、2018年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（二）2018年一般公共预算支出情况说明

三、2018年“三公”经费预算情况说明

四、2018年政府性基金预算拨款收支情况的说明

五、2018年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

六、2018年预算收支总体情况说明

（一）2018年预算收入情况说明

（二）2018年预算支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市供销社机关目前内设机构4个，分别是：办公室、财务资产科、人事科、经济发展科；其他机构1个，即监事会办公室。

三、部门预算单位构成

2018年，纳入襄阳市供销合作社联合社部门预算编报范围的预算单位共1家，即襄阳市供销合作社联合社本级。

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、项目支出绩效目标表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

表八：襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表（2018年度）

1、新网工程工作经费30万元     2、化肥淡储补贴30万元    3、离退休干部党建工作经费2.36万元

表九：一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年本部门财政拨款收入总额883.23万元。其中：财政拨款补助收入832.54万元。财政拨款补助收入全部是一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。上年结余50.69万元，主要是房屋出售及出租收入结转。

全年财政拨款支出总计883.23万元，按支出功能分类：一般公共服务支出760.12万元、社会保障和就业支出61.61万元、医疗卫生与计划生育支出35.1万元、住房保障支出26.4万元。按支出经济分类：工资福利性支出513.24万元、商品和服务支出158.08万元、对个人和家庭补助支出181.91万元、对企业补助30万元。

二、2018年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年本部门一般公共预算财政拨款832.54万元。

（二）2018年一般公共预算支出情况说明

2018年，本部门一般公共预算财政拨款支出预算832.54万元，按支出功能分类：其他商贸事务支出709.43万元、社会保障缴费支出61.61万元、医疗卫生支出35.1万元、住房保障支出26.4万元。

三、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年襄阳市供销合作社联合社“三公”经费预算27万元，与2017年相比，减少27万元，同比下降50%，这主要是因为我单位严格执行相关政策，严控“三公”经费开支。全年公务用车购置及运行维护费预算12万元，都是公务用车运行和维护费，无公务用车购置预算；全年公务接待费预算15万元；无因公出国（境）费预算。全年会议费预算4.4万元，与2017年持平。

四、2018年政府性基金预算拨款收支情况的说明

本部门无政府性基金预算。

五、2018年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

本部门无国有资本经营预算。

六、2018年预算收支总体情况说明

（一）2018年预算收入情况说明

2018年本部门预算收入总计929.18万元，与2017年预算收入887.71万元相比，增加了41.47万元，同比增长4.46%。其中：财政拨款补助收入832.54万元，财政拨款补助收入全部是一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款；其他收入45.95万元；上年结余50.69万元，主要是房屋出售及出租收入结转。

（二）2018年预算支出情况说明

2018年本部门预算支出总计929.18万元，与2017年预算支出887.71万元相比，增加了41.47万元，同比增长4.46%，这主要是因为2018年新增了扶贫支出等预算。按支出功能分类：一般公共服务支出781.07万元、社会保障和就业支出61.61万元、医疗卫生支出50.1万元、住房保障支出36.4万元。按支出经济分类：工资福利性支出538.24万元、商品和服务支出179.03万元、对个人和家庭补助支出181.91万元、对企业补助30万元。

1. 机关运行经费安排情况说明

襄阳市供销合作社联合社本级为参照公务员法管理事业单位，2018年本级机关运行经费财政拨款预算146.67万元，比2017年预算相比基本持平。其中：办公费19.14万元，水费4万元，电费8万元，邮电费2万元，差旅费7.52万元，维修费58.06万元，会议费4.4万元，培训费3.3万元，公务接待费5万元，工会经费2万元，福利费5.5万元，其他交通费用22.2万元，税金及其他费用2万元，离退休公用经费3.35万元。

八、政府采购安排情况说明

襄阳市供销合作社联合社2018年政府采购预算56.64万元，比2017年减少0.52万元。其中：办公设备购置3.14万元，主要是机关各科室更新采购办公用空调、电脑、打印机等办公设备；大型修缮52.5万元，主要是市供销社机关院内水改支出及楼顶维修等；信息网络及软件购置1万元，主要是用于购买正版操作系统。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）下级单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“下级单位上缴收入”等以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“下级单位上缴收入”、“其他收入”和“财政拨款结转和结余资金”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映襄阳市供销合作社联合社本级和所属事业单位用于行政事业单位离退休方面的支出。其中：

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映襄阳市供销合作社联合社本级离退休干部部统一管理的本级离退休人员的经费；

2、事业单位离退休（项）：反映襄阳市供销合作社联合社所属事业单位用于离退休人员的经费；

3、离退休人员管理机构（项）：反映襄阳市供销合作社联合社本级用于为离退休人员服务的离退休干部部的支出。

（二）资源勘探信息等支出（类）：反映襄阳市供销合作社联合社根据国家规定用于制造业、特定建设项目设施贷款财政贴息方面的支出。

（三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：反映襄阳市供销合作社联合社本级及所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

1、行政运行（项）：反映襄阳市供销合作社联合社本级（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映襄阳市供销合作社联合社本级（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、事业运行（项）：反映襄阳市供销合作社联合社所属事业单位的基本支出。

4、其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于商业流通事务方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映襄阳市供销合作社联合社本级及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）：反映襄阳市供销合作社联合社用于农药、化肥（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）、边销茶等重要商品专项储备方面的支出。

三、支出性质

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原定用途继续使用的资金。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。