目??录

第一部分襄阳市供销社概况?

第二部分?襄阳市供销社2021年度部门决算表

第三部分?襄阳市供销社2021年度部门决算情况说明

第四部分?襄阳市供销社2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳市供销社概况

1. 部门职责

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

2. 机构设置

本年度，纳入襄阳市供销合作社联合社部门决算编报范围的单位共1家，即襄阳市供销合作社联合社本级。

襄阳市供销合作社联合社（以下简称市供销社）是市政府直属的参照公务员管理的事业单位。2021年，机关内设机构6个，分别是：办公室、财务资产科、人事科、经济发展科、合作指导科、老干科，其他机构1个，即监事会办公室。

3. 人员情况

目前参公事业编制30名，保留工勤编制1名，2021年末实有干部职工61人，其中在职人员27人，退休34人。在职人员按编制性质分为参公26人，工勤1人；按职级分正县级3人，副县级8人，正科级4人，副科级7人，科员4人，技师1人。均为财政供养人员。

第二部分 襄阳市供销社2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2021年度无该项支出。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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本单位2021年度无该项支出。

第三部分襄阳市供销社2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为768.94万元，较上年度减少111.58万元，下降12.67%，较年初预算数减少60.78万元，下降7.33%。与上年度相比，下降的主要原因:在职、退休人员部分奖金未发放。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计746.4万元，其中：财政拨款收入731.97万元，占本年收入合计的98.07%；其他收入14.44万元，占本年收入合计的1.93%。2021年度本年收入合计较上年度减少111.58万元，下降13%，较年初预算数减少83.32万元，下降10.04%。与上年度相比，下降的主要原因:在职、退休人员部分奖金未发放。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计746.4万元，其中：基本支出656.27万元，占本年支出合计的87.92%；项目支出90.13万元，占本年支出合计的12.08%。2021年度本年支出合计较上年度减少111.58万元，下降13%，较年初预算数减少83.32万元，下降10.04%。与上年度相比，下降的主要原因:在职、退休人员部分奖金未发放。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为754.51万元，较上年度减少119.72万元，下降13.69%，较年初预算数减少75.21万元，下降9.06%。与年初预算相比，下降的主要原因:在职、退休人员部分奖金未发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出746.4万元，占本年支出合计的100%。与?2020年度相比，财政拨款支出减少105.28万元，下降14.11%，较年初预算数减少83.32万元，下降10.04%。与年初预算相比，下降的主要原因:在职、退休人员部分奖金未发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出746.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出469.01万元，占总支出的62.84%；社会保障和就业支出86.76万元，占总支出的11.62%；卫生健康支出81.58万元，占总支出的10.93%；住房保障支出109.05万元，占总支出的14.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为852.88万元，支出决算为746.4万元，完成年初预算的87.52%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为538.8万元，支出决算为469.01万元，完成年初预算的87.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员部分奖金未发放；二是会计核算时预算会计记账将个人部分住房公积金纳入住房保障大类支出中核算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为170.28万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的50.95%。决算数小）于预算数的主要原因：退休人员部分奖金未发放。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为64.2万元，支出决算为81.58万元，完成年初预算的127.07%。决算数大于预算数的主要原因：编制预算时，系统核定的医疗保险扣缴基数较实际扣缴基数低，存在缴存缺口。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.44万元，支出决算为109.05万元，完成年初预算的193.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是会计核算时预算会计记账将个人部分住房公积金纳入住房保障大类支出中核算；二是根据市住房公积金中心有关公积金缴存相关政策规定，市社于年中对机关在职干部职工的公积金缴存数进行了重新核算调标，相关支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

2021年度财政拨款基本支出656.27万元，较上年度减少140.3万元，下降17.61%，较年初预算数减少107.95万元，下降14.13%。主要原因：一是在职、退休人员部分奖金未发放。具体支出如下：

其中：人员经费614.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费41.48万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出6.85万元，预算数15万元，完成预算的45.67%，较上年度减少0.69万元，下降9.15%。与年初预算相比，下降的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府*188体育平台_188比分直播-【app官网】：厉行节约的要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度比无变化。

2021年度，市供销社本级因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费5.02万元，预算数10万元，完成预算的50.2%，较上年度减少0.47万元，下降8.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度比无变化；公务用车运行维护费5.02万元，较上年度减少0.47万元，下降8.56%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府*188体育平台_188比分直播-【app官网】：厉行节约的要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

2021年度，市供销社本级共有2辆公务车，平均公务用车运行维护费2.51万元。

3.公务接待费1.83万元，预算数5万元，完成预算的36.6%，较上年度减少0.22万元，下降10.73%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府*188体育平台_188比分直播-【app官网】：厉行节约的要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

2021年度，市供销社本级公务接待25批次、159人次,人均115元。主要用于接待总社、省社、部分兄弟市社以及各县（市、区）供销社工作人员。

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2. 培训费支出情况说明。

2021年度培训费支出0.54万元，预算数0万元，决算数较预算数增加0.54万元。主要原因：因业务工作需要，结合省社相关工作安排，机关相继组织了宣传业务信息培训会、三位一体培训会会，共计支出相关费用0.54万元。?

2. 会议费支出情况说明。

2021年度会议费支出3.82万元，预算数4.96万元，完成预算的77.02%，决算数较预算数减少2.03万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府*188体育平台_188比分直播-【app官网】：厉行节约的要求，从严从紧控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度市供销社无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度市供销社无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出41.48万元，年初预算数80.55万元，比年初预算数减少39.07万元，下降48.5%。主要原因：落实市政府过紧日子的要求，年中按要求压减预算指标，同时严格控制各项经费开支。具体支出如下：

办公费15.75万元、差旅费2.61万元、维修（护）费2.25万元、公务接待费1.83万元、工会经费5万元、其他交通费用0.29万元、税金及附加费用1.85万元、其他商品和服务支出10.06万元、办公设备购置1.84万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额11.18万元，其中：政府采购货物支出11.18万元、无政府采购工程支出及服务支出。授予中小企业合同金额11.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至?2021年12月31日，襄阳市供销社共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，离退休干部用车1辆，无其他用车。

单位价值?50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金58.95万元，占一般公共预算项目支出总额的7.1％。从评价情况来看，新网工程项目支出执行情况整体较好，新网工程项目工作经费在推进农村电商业务发展、农业社会化服务规模建设、开展农村合作金融、再生资源体系建设等方面发挥了较好的保障作用，达到了预期效果。?

市供销社按要求组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，全年市供销社部门整体支出资金使用执行有效，支出情况良好，较好的完成了年初各项目标任务。

附《2021年度市供销社部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2021年度市供销社部门整体部门自评表》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

新网工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.5万元，执行数为58.95万元，完成预算90％。主要产出和效益：一是全年全市供销社系统实现商品销售总额424亿元,利润总额3.25亿元,所有者权益22.51亿元；二是全市供销系统本年度实现电商销售总额85.17亿元，发展农村电商网点10个；三是建设农村综合服务中心14个，改造升级基层社18个，建设再生资源回收利用网点26个。发现的问题及原因：主要是绩效考评指标的设计上有待进一步完善，部分定量指标缺乏数据支持和可靠的分析测评。下一步改进措施：调整、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作进一步向广度和深度延伸。

附《2021年度新网工程项目自评结果》的摘要版和《2021年度新网工程项目自评表》。

2. 绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

通过开展绩效评价，市供销社进一步掌握了项目资金的使用情况，总结了项目资金使用管理经验，也发现了工作中存在的问题和不足，做到进一步调整、完善绩效管理体系，细化、量化目标任务、考核指标，推进绩效评价工作更加科学、合理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

我们将更加注重加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，及时将绩效评价结果应用到下一年度项目管理中，对部分目标任务完成有差距项目的重点跟踪管理，确保下一年度各项目标任务的如期完成。?

第四部分 ?襄阳市供销社2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

市供销社2021年财政专项转移支付0万元，无此类情况。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。